尊敬的各位領導，新聞媒體朋友，先生們，女士們，大家下午好，
我叫陳勛，是甘肅夏瑞沙產業有限公司貿易部副經理， 下面，請允許我想大家介紹一下本公司經營模式、盈利方式和2000萬美金的使用明細表：
1、 甘肅夏瑞沙產業有限公司的前身是， 高臺縣夏瑞沙產業有限責任公司。 該公司注冊成立于2013年10月25日。 該公司由寧夏夏瑞生物科技有限公司 和美國藍天資本聯手打造。目前公司在高臺縣南華工業園區西三環征地150畝用以建設夏瑞沙產業公司的辦公行政大樓，甘草飲料生產車間及其他甘草深加工系列產品的開發生產車間等。公司同時在高臺縣新壩鄉許三灣村租賃土地5萬畝，租賃期50年， 用于優質甘草的種植。工業生產建設和農業生產建設項目總投資為5.95億元人民幣。其中，工業生產建設項目一次性投資1.18038億元人民幣。農業種植方面1）2013--2014年公司建設種植基地不少于10，000畝；2）2015年種植庫存面積達到20，000畝；3）2016年， 甘草種植15000畝。總的種植面積達到：45000畝 。天然防洪水庫占地5000畝，用于灌溉。確保2016年之后，每年采挖甘草不少于10000畝，最終確保完成每年采挖甘草面積達到20000畝的任務，實現自種甘草年產量15000噸,實現種植收入年純利潤2000萬元。完成可持續輪種輪采的目標。農業投資預算：4.75062億元。總投資為5.95億元人民幣。
2、 “夏瑞甘草產業與沙產業發展項目分三期進行：第一期，2013年開始，甘草大農業規模化。開發甘肅張掖市高臺縣新壩鄉許三灣村甘草種植基地，面積5萬畝，分為三個階段開發，同時在高臺縣基地開展甘草深加工，切片業務與銷售貿易：
· 第一階段開發3萬畝種植管護，同時收購初加工甘草3000余噸；
· 第二階段開發2萬畝種植管護，同時收購初加工甘草3000余噸；
· 第三階段，即可開始加工基地的自種甘草，第一階段加工6000噸，第二階段15000噸。
第二期，2015年開始，甘草產業縱向一體化。
待甘草兩年生長期之后，購置先進設備，大力發展科研，全面開展甘草深加工、膠囊生產、飲料生產及其他周邊項目：
· 甘草深加工：第一階段實現提取2500噸甘草原料，第二階段5000噸，第三階段1萬噸；
· 膠囊生產：第一階段實現年產5億粒膠囊，第二階段6億粒；
· 飲料生產：第一階段實現年產3億罐甘草飲料，第二階段6億罐。
第三期，2017年開始，沙漠產業綜合一體化。
甘草系列產業為依托，綜合發展沙產業，從縱向橫向拓展綠色農業、工業以及第三產業，實現生態與經濟的雙贏。規劃行業拓展方向有：
· 農業加工增值產業：狼毒草、肉蓯蓉等種植加工及周邊產業
· 工業：新能源（太陽能，風能），沙漠造水工程
· 第三產業：城市規劃，生態文化旅游，等等
3、 第三期項目規劃，主要是發展“沙產業”。沙產業，一般是指利用、荒漠半荒漠地區的獨特優勢進行經濟開發，由社會投資并實現自我循環的經濟運行活動。在我國西部的“不毛之地”上發展新興產業——沙產業，即利用現代化技術，包括物理、化學、生物等科學技術的全部成就，通過植物的光合作用，固定轉化太陽能，使用節水技術，以發展知識密集型的農業型新興產業。沙產業是21世紀的新興產業，于1984年由著名科學家錢學森首次提出。這是一項前景廣闊的事業。”“沙產業要求充分利用沙漠上的日照和溫差等有利條件，推廣使用節水生產技術，搞知識密集型的現代化農業，是干旱沙區農業發展的必然選擇。沙產業有四條標準，一要看太陽能的轉化效益，二要看知識密集程度，三要看是否與市場接軌，四要看是否保護環境、堅持可持續發展。”“最后，夏瑞將發展合作伙伴共同開發沙漠資源，包括太陽能和風能等。沙產業項目的最終目標，是利用世界領先科技，發展沙漠造水技術，變沙漠為綠洲，重現甘肅河西走廊古時的繁盛！”
4、 本公司的宗旨：以甘草產業為帶動， 大力發展沙產業。以人工種植甘草以及其他稀有資源類中草藥材，發展深加工以及相關產業為主要方式， 治理中國、美國及全世界的沙漠。
社會效益：保持水土，防治風沙；
經濟效益：讓沙子，變成金子，在荒漠里創造出資源和財富!
5、 資金來源：股東投資； 私募股權；原始股票發行；債券或信托發行；民間借款； 銀行貸款； 上市融資。
6、 截至2013年11月30日，夏瑞沙產業公司完成首輪原始股東融資。 目前，公司占地150畝的行政辦公大樓已經動工， 由當地的市政建設工程公司承建。項目工程部和監理部已經掛牌。
7、 截止2014年8月1日，公司的3020平方米的祁連甘露的甘草飲料車間， 和其他車間及辦公大樓，基本竣工；
8、 截止2014年8月1日， “祁連甘露”牌，甘草飲料的設備正在預定生產當中，2條生產線， 每條線，每分鐘生產飲料450罐， 二條線共900罐。年產3億罐，每罐6元人民幣， 共18億人民幣產值；
9、 公司為了在海外上市融資和未來的產品的海外銷售， 公司與2013年12 月 16日，同美國藍天資本簽定了 《獨家金融顧問合作協議書》， 爭取在36月之內，發展成為國內或海外的上市公司。
10、 夏瑞沙產業公司的甘草產業的利潤點:
1）2014甘草飲料的利潤。
2）2014年甘草切片以及貿易的利潤。
3）2015年甘草深加工提取物的利潤。
4）2016年 甘草深加工提取物的下游產品的利潤。
5）2016年甘草農業種植的利潤。
6）2016年甘草深加工提取后廢渣再加工利潤（高分子密度板或者天然植物腐殖酸甘草專用肥）。
11、 夏瑞沙產業公司已開始進行甘草收購和對外貿易。預計截至2014年底收購甘草1萬噸，產值估計1.2億元人民幣，其凈利為3000萬人民幣。
12、 夏瑞沙產業公司的甘草種植和深加工產業項目啟動以后，公司將不再賤賣作為原材料的甘草鮮草，轉而運營具有技術附加值高的產品。
13、 公司主要產品分類:
1) 甘草粗加工產品：a.甘草條草、切片：特級、甲級、乙級、丙級、丁級、毛草；b.圓片：特級、甲級、乙級、丙級、丁級 ；c.斜片：特級、甲級、乙級、丙級、丁級。
2) 夏瑞牌甘草飲料系列產品；
3) 甘草深加工產品：a.甘草酸 ；b.甘草多糖；c.甘草黃酮三大提取物。
4) 甘草深加工產品衍生產品：a.甘草酸的衍生產品為：單銨鹽、鈉鹽、二鹽、甘草次酸；b.甘草多糖的衍生產品為：甘草飲料、天然食品添加劑；c.甘草黃酮的衍生產品為：防霉變性劑（針對全球小麥蚜蟲和灰霉病的防治），天然食品防腐劑、果蔬保鮮劑。
主要產品銷售方式：
1) 在中國廣州市依托廣藥集團建立穩定牢固的銷售體系。覆蓋華南地區、兩廣部分地區、兩湖部分地區，臺灣、香港、韓國使甘草產品走向國際市場。
2) 和廣西萬豐藥業集團合作建立牢固穩定的銷售體系，覆蓋云、貴、川、兩廣、兩湖部分地區，東南亞國家。使甘草產品走向國際市場。
3) 甘草飲料：建立東北地區代理銷售機構，華北地區代理銷售機構，華南區代理銷售機構，西北地區代理銷售機構，出口海外代理銷售機構。
4) 具體的銷售方案， 將由夏瑞沙產業公司未來的銷售部和銷售分公司來完成。
夏瑞公司在國內已經建立了完整的銷售體系， 同時由美國藍天資本集團在歐美國家發展建立牢固穩定的銷售體系，使甘草深加工系列產品直接進入國際市場。雙管齊下， 打造沙產業百億產業， 用上億的凈利潤， 按照投資額度的15%的年分紅，來回報投資者。
2000萬美金（1.2億人民幣） 投資計劃明細表
目前的初始投資要求是20,000,000美元。
這個20,000,000美元是用來建設工業園區的辦公和加工設施，同時開始在我們的甘草農場里種植甘草。
我們預計花費約$5,000,000在平整的土地上，用種植樹木來制造自然防風器，鉆井和一些灌溉，以及初期的甘草種植。
剩下的投資需求將被用于工業園區的建設，和安裝飲料加工設備和甘草加工設備，以及購買甘草作物用來生產300,000,000罐飲料
分銷商將購買該產品的4元成本價30％初始保證金。
4元的30％價格是每罐1.33元。
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銷售分解 |
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分銷商購買的30%初始保證金 |
¥227,700,000 |
$37,950,000 |
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-生產成本為1.87元。完成全部的銷售收入后4.00元減去1.33=2.66-0.5（必須扣除）=2.12乘以300, 000,000= 636,000,000元或106, 000,000美元凈利潤。
-在接下來兩年的運作中，我們會為投資者在他們的投資基礎上提供50%的回報。
從建設竣工到開始生產的第一天，預計約為6個月。因此，投資者將會收到他們2.5年內投資的50％回報。
-投資者會在第一年運作中收 5,000,000的利潤以及第二年運行完工后會有25,000,000 的利潤，共計30,000,000美元（50％的回報率）。
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加工工廠成本 |
數量 |
成本（元） |
成本（美金） |
評論 |
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電費 |
¥2,500,000 |
$416,667 |
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下水道 |
¥200,000 |
$33,333 |
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水 |
¥1,000,000 |
$166,667 |
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土地 |
¥1,900,000 |
$316,667 |
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|
執照 |
¥9,650,000 |
$1,608,333 |
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設備 |
¥55,860,000 |
$9,310,000 |
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|
建設 |
¥47,500,000 |
$7,916,667 |
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|
人工 |
¥12,000,000 |
$2,000,000 |
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|
職工住房 |
¥120,000,000 |
$20,000,000 |
||
|
土地成本 |
¥40,000,000 |
$6,666,667 |
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|
現金流量 |
¥50,000,000 |
$8,333,333 |
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|
管理 |
¥460,000 |
$76,667 |
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|
二期小計 |
¥341,070,000 |
$56,845,000 |
|
農業成本 |
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一期成本 |
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項目名稱 |
數量 |
成本（元） |
成本（美元） |
評論 |
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農業土地 |
50000 畝 |
¥50,000,000 |
$8,333,333 |
50 年租約 |
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辦公室存儲和住房建設 |
¥10,620,000 |
$1,770,000 |
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地面找平 |
¥30,000,000 |
$5,000,000 |
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|
水井 |
24 |
¥6,920,000 |
$1,153,333 |
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|
灌溉水泵 |
¥1,300,000 |
$216,667 |
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|
天然水庫 |
3 |
¥2,000,000 |
$333,333 |
|
|
人造水池 |
22 |
¥40,800,000 |
$6,800,000 |
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|
抽水站 |
3 |
¥2,000,000 |
$333,333 |
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一期成本小計 |
¥143,640,000 |
$23,940,000 |
規定成本130,000,000 元 |
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|
$0 |
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|
二期成本 |
$0 |
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|
馬路 |
¥43,626,000 |
$7,271,000 |
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|
風障 |
¥5,880,000 |
$980,000 |
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|
灌溉系統 |
¥121,280,000 |
$20,213,333 |
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|
基本種植和甘草堆砌費用 |
¥10,625,000 |
$1,770,833 |
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|
二期小計 |
¥181,411,000 |
$30,235,167 |
||
|
$0 |
||||
|
三期成本-種植 |
$0 |
規定成本151,000,000 元 |
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|
公用事業設備 |
¥4,500,000 |
$750,000 |
||
|
化肥 |
¥32,400,000 |
$5,400,000 |
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|
種子 (1320 每畝) |
45 畝 |
¥59,400,000 |
$9,900,000 |
|
|
犁（大） |
10 |
$0 |
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|
犁（小） |
6 |
$0 |
||
|
種植機 |
10 |
$0 |
||
|
收割機 |
22 |
$0 |
||
|
肥料 |
6 |
$0 |
||
|
拖拉機 |
24 |
$0 |
||
|
卡車 |
20 |
$0 |
||
|
管理和季節性勞動者 |
313 |
¥4,600,000 |
$766,667 |
|
|
車子和設備的總成本 |
¥15,510,000 |
$2,585,000 |
||
|
變量津貼 |
¥40,000,000 |
$6,666,667 |
||
|
小計—種植成本 |
¥156,410,000 |
$26,068,333 |
||
|
總計農業成本 |
¥481,461,000 |
$80,243,500 |
|
項目描述 |
元 |
美金 |
|
總計農業成本 |
¥481,461,000 |
$80,243,500 |
|
總計加工成本 |
¥341,070,000 |
$56,845,000 |
|
前期項目成本 |
¥2,900,000 |
$483,333 |
|
研發 |
¥10,000,000 |
$1,666,667 |
|
設計費用 |
¥60,000 |
$10,000 |
|
建筑計劃 |
¥100,000 |
$16,667 |
|
總計項目成本 |
¥835,591,000 |
$139,265,167 |
|
總計收入總額 |
元 |
美金 |
|
第一年減去成本 |
¥2,780,696,040 |
$463,449,340 |
|
第一年稅收 |
¥472,718,327 |
$78,786,388 |
|
第一年凈利潤 |
¥2,307,977,713 |
$384,662,952 |
|
第二年減去成本 |
¥2,373,536,820 |
$395,589,470 |
|
第二年稅收 |
¥403,501,259.40 |
$67,250,210 |
|
凈利潤 |
¥1,970,035,560.6 |
$328,339,260 |
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投資回報減去投資 |
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第一年投資回收率的凈利潤 |
¥1,945,105,040 |
$324,184,173 |
|
第二年的凈利潤 |
¥2,373,536,820 |
$395,589,470 |
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1美元的匯率為 |
6元人民幣 |
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預計收益率會在第一年運作之后產生。 |
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銷售分解 |
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分銷商購買的30%初始保證金 |
¥227,700,000 |
$37,950,000 |
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通過以上分析， 本公司通過本輪定向有針對性2000萬美金（或1.2億人民幣）的資本募集，完成本公司生產車間的設備定購， 并且開始生產。進一步完成農業五萬畝的甘草種植的水利建設和電力建設及基地建設。同時啟動新能源，滿足公司生產的用電需求同時把多余的電力供應給周邊的用電需求單位，讓公司產生近百億的產值，公司預計使用兩年左右的時間，赴美上市于納斯達克創業板塊或紐約證交所或全美證券交易所，參照中國旅游在美上市的首日開盤價格，本公司股價的首日開盤價格預計不低于28美金一股。由此可見，現在購買并持有一美金（或6元人民幣）一股的本公司原始股票，將得到豐厚的回報。
謝謝大家!